بازار فارکس (Forex) به عنوان بزرگ ترین بازار مالی جهان، روزانه حجم عظیمی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد. برای ورود موفقیت آمیز به این بازار و درک عمیق‌تر مفاهیم آن، آشنایی با اصطلاحات رایج فارکس امری ضروری است. در این مقاله، تمام اصطلاحات فارکس که با ورود به این دنیا حتما خواهید شنید را لیست کردیم تا معامله گران، به ویژه مبتدیان، بتوانند با اطمینان بیشتری در این بازار فعالیت کنند.
رایج ترین اصطلاحات فارکس
جفت ارز (Currency Pair)
در بازار فارکس، ارزها به صورت جفت معامله می‌شوند. هر جفت ارز شامل دو ارز است: ارز پایه (Base Currency) و ارز متقابل (Quote Currency). برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز متقابل است. قیمت این جفت ارز نشان‌دهنده مقدار دلاری است که برای خرید یک یورو نیاز است.
مثال: اگر نرخ EUR/USD برابر با 1.1000 باشد، به این معناست که برای خرید یک یورو، 1.10 دلار آمریکا نیاز است.
پیپ (Pip)
پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در نرخ جفت ارزها است. برای اکثر جفت ارزها، پیپ برابر با 0.0001 است. به عنوان مثال، اگر نرخ EUR/USD از 1.1000 به 1.1001 تغییر کند، می‌گوییم قیمت یک پیپ افزایش یافته است. در جفت ارزهایی که ین ژاپن (JPY) در آن‌ها وجود دارد، پیپ برابر با 0.01 است.
مثال: تغییر نرخ USD/JPY از 110.00 به 110.01 نشان‌دهنده افزایش یک پیپ است.
لات (Lot)
لات واحد اندازه‌گیری حجم معاملات در فارکس است. انواع لات عبارت‌اند از:
- لات استاندارد: معادل 100,000 واحد از ارز پایه.
- مینی لات: معادل 10,000 واحد از ارز پایه.
- میکرو لات: معادل 1,000 واحد از ارز پایه.
مثال: اگر معامله‌گری یک مینی لات EUR/USD خریداری کند، در واقع 10,000 یورو خریداری کرده است.
اسپرد (Spread)
اسپرد تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت ارز است. این تفاوت نشان‌دهنده هزینه‌ای است که معامله‌گر برای انجام معامله پرداخت می‌کند. اسپرد می‌تواند ثابت یا شناور باشد.
مثال:
- اگر قیمت خرید EUR/USD برابر با 1.1002 و قیمت فروش آن 1.1000 باشد، اسپرد 2 پیپ خواهد بود.
لوریج (Leverage)
لوریج یا اهرم، ابزاری است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای بیشتر از موجودی واقعی خود معامله کنند. به عنوان مثال، اگر یک معامله‌گر دارای 1,000 دلار سرمایه باشد و از اهرم 1:100 استفاده کند، می‌تواند تا 100,000 دلار معامله کند.
مزایا و معایب لوریج:
- ✅ امکان کسب سودهای بزرگ با سرمایه کم
- ❌ افزایش ریسک و احتمال از دست دادن سرمایه
مارجین (Margin)
مارجین مقدار پولی است که معامله‌گر برای باز کردن یک موقعیت معاملاتی باید در حساب خود نگه دارد. مارجین به دو دسته تقسیم می‌شود:
- مارجین اولیه: مقدار پولی که برای باز کردن معامله لازم است.
- مارجین نگهداری: حداقل موجودی موردنیاز برای حفظ معامله باز.
جدول مقایسه لوریج و مارجین:
|
لوریج |
مارجین موردنیاز |
|
1:10 |
10% |
|
1:50 |
2% |
|
1:100 |
1% |
|
1:500 |
0.2% |
قیمت پیشنهادی خرید و فروش (Bid & Ask Price)
- Bid Price: قیمتی که معامله‌گر می‌تواند در آن یک جفت ارز را بفروشد.
- Ask Price: قیمتی که معامله‌گر می‌تواند در آن یک جفت ارز را بخرد.
سفارشات توقف ضرر و حد سود (Stop Loss & Take Profit)
- توقف ضرر : (SL) دستوری برای بستن معامله در یک سطح مشخص به‌منظور جلوگیری از ضرر بیشتر.
- حد سود: (TP) دستوری برای بستن معامله در یک سطح مشخص برای قفل کردن سود.
تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (Technical & Fundamental Analysis)
تحلیل در بازار فارکس به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود:
- تحلیل تکنیکال: بررسی نمودارهای قیمتی و استفاده از اندیکاتورها.
- تحلیل فاندامنتال: تحلیل اخبار اقتصادی، نرخ بهره و داده‌های کلان اقتصادی.
نرخ ارز شناور و ثابت (Floating & Fixed Exchange Rate)
- نرخ شناور: در این نوع نرخ ارز، ارزش یک ارز در برابر ارز دیگر بر اساس عرضه و تقاضا در بازار تغییر می‌کند.
- نرخ ثابت: دولت‌ها یا بانک‌های مرکزی ارزش ارز را در یک محدوده مشخص ثابت نگه می‌دارند.
نقدینگی (Liquidity)
نقدینگی به میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی در بازار بدون ایجاد نوسانات زیاد در قیمت اشاره دارد. هرچه نقدینگی بیشتر باشد، معاملات سریع‌تر و با اسپرد کمتر انجام می‌شوند.
گپ (Gap)
گپ به شکاف‌های قیمتی گفته می‌شود که معمولاً در هنگام باز شدن بازار یا در شرایط خاص اقتصادی ایجاد می‌شود.
مثال: اگر قیمت بسته شدن یک جفت ارز در روز جمعه 1.1000 باشد و قیمت باز شدن آن در روز دوشنبه 1.1050، یک گپ 50 پیپی ایجاد شده است.
نرخ بهره (Interest Rate)
نرخ بهره عاملی کلیدی در بازار فارکس است که بر ارزش ارزها تأثیر می‌گذارد. افزایش نرخ بهره معمولاً باعث تقویت ارز و کاهش آن موجب تضعیف ارز می‌شود.
حجم معاملات (Trading Volume)
حجم معاملات نشان دهنده میزان معاملات انجام‌شده در یک بازه زمانی مشخص است. حجم بالاتر معمولاً نشان دهنده اعتبار بیشتر حرکت قیمت است.
پوزیشن خرید و فروش (Long & Short Position)
- پوزیشن خرید (Long): معامله گر انتظار دارد قیمت افزایش یابد و خرید انجام می‌دهد.
- پوزیشن فروش (Short): معامله گر انتظار دارد قیمت کاهش یابد و اقدام به فروش می‌کند.
سوآپ (Swap)
سوآپ هزینه‌ای است که برای نگه داشتن یک معامله باز در طول شبانه روز پرداخت یا دریافت می‌شود.
کارگزار (Broker) یکی از رایج ترین اصطلاحات فارکس
کارگزاران واسطه هایی هستند که امکان انجام معاملات را برای معامله گران فراهم می‌کنند. انتخاب بروکر مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
پلتفرم معاملاتی (Trading Platform)
پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 نرم افزارهایی هستند که برای تحلیل بازار و انجام معاملات استفاده می‌شوند.
حساب دمو (Demo Account)
حساب دمو یک حساب آزمایشی است که معامله‌گران می‌توانند بدون ریسک از دست دادن سرمایه واقعی در آن تمرین کنند.
سشن‌های معاملاتی (Trading Sessions)
بازار فارکس به چهار سشن اصلی تقسیم می‌شود:
- سشن سیدنی (استرالیا)
- سشن توکیو (آسیا)
- سشن لندن (اروپا)
- سشن نیویورک (آمریکا)
اندیکاتورهای پرکاربرد فارکس (Forex Indicators)
- میانگین متحرک (Moving Average): نمایش روند قیمت در یک دوره مشخص.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): اندازه گیری قدرت روند و نقاط اشباع خرید و فروش.
- مکدی (MACD): تعیین نقاط ورود و خروج به بازار.
- باندهای بولینگر (Bollinger Bands) : نمایش نوسانات قیمت و نقاط بازگشت احتمالی.
اخبار اقتصادی مهم در فارکس (Economic News)
- گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP)
- نرخ تورم و CPI
- تصمیمات نرخ بهره بانک‌های مرکزی
- GDP (تولید ناخالص داخلی)
اکسپرت ادوایزر (Expert Advisor)
اکسپرت ادوایزر یک برنامه خودکار است که در پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4 یا 5 اجرا می‌شود و به صورت خودکار معاملات را بر اساس استراتژی‌های از پیش تعیین شده انجام می‌دهد.
مدیریت ریسک (Risk Management)
مدیریت ریسک فرآیند شناسایی، ارزیابی و کنترل خطرات مالی است که ممکن است در معاملات پیش بیاید. این امر به کمک ابزارهایی مانند تعیین حد ضرر (Stop Loss) و استفاده از اندازه موقعیت مناسب انجام می‌شود.
حساب معاملاتی (Trading Account)
حساب معاملاتی یک حساب مالی است که معامله‌گران برای خرید و فروش دارایی‌ها (مانند سهام یا ارز) در بازارهای مالی از آن استفاده می‌کنند.
کال مارجین (Margin Call)
به نقل از investopedia.com:
کال مارجین زمانی اتفاق می‌افتد که موجودی حساب یک معامله‌گر از سطح حداقلی تعیین شده برای ادامه معاملات پایین‌تر می‌آید و از او خواسته می‌شود تا موجودی حساب خود را افزایش دهد.
هجینگ (Hedging)
هجینگ یک استراتژی است که به منظور کاهش خطرات ناشی از تغییرات قیمت در بازار به کار می‌رود. این کار معمولاً با استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی یا گزینه‌ها انجام می‌شود.
اسلیپیج (Slippage)
اسلیپیج به تفاوت بین قیمت پیش‌بینی شده و قیمت واقعی اجرای یک معامله اطلاق می‌شود که به دلیل تغییرات سریع قیمت‌ها در زمان معامله ایجاد می‌شود.
پوزیشن (Position)
پوزیشن به وضعیت یک معامله‌گر در بازار اشاره دارد، که می‌تواند شامل خرید (Long) یا فروش (Short) دارایی‌های مالی باشد.
تاریخ تسویه (Settlement Date)
تاریخ تسویه روزی است که یک معامله باید تکمیل شود و دارایی‌ها یا وجوه به طور واقعی جابجا می‌شوند.
نرخ تبدیل (Conversion Rate)
نرخ تبدیل یا نرخ ارز، قیمتی است که یک ارز به ارز دیگر تبدیل می‌شود، مانند نرخ تبدیل دلار به یورو.
معاملات روزانه (Day Trading)
معاملات روزانه به معاملاتی گفته می‌شود که در آن‌ها خرید و فروش دارایی‌ها در یک روز معاملاتی انجام می‌شود و هیچ موقعیتی برای مدت طولانی نگه داشته نمی‌شود.
معاملات اسکالپینگ (Scalping)
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله‌گر از نوسانات کوچک قیمت بهره می‌برد و معمولاً معاملات خود را برای مدت کوتاهی باز نگه می‌دارد.
معاملات سوئینگ (Swing Trading)
در معاملات سوئینگ، معامله گران سعی می‌کنند از تغییرات قیمت در یک بازه زمانی میان‌مدت بهره برداری کنند و معمولا پوزیشن‌های خود را برای چند روز تا چند هفته نگه می‌دارند.
معاملات بلند مدت (Position Trading)
در معاملات بلندمدت، معامله‌گر موقعیت‌های خود را برای مدت طولانی (ماه‌ها یا سال‌ها) نگه می‌دارد و به تحلیل‌های بنیادی توجه بیشتری دارد.
اندیکاتورهای تکنیکال (Technical Indicators)
اندیکاتورها ابزارهایی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روند قیمت‌ها و حرکات بازار را تحلیل کنند. این ابزارها معمولا شامل میانگین متحرک، RSI، MACD و غیره می‌باشند.
الگوهای نموداری (Chart Patterns)
الگوهای نموداری به شکل‌های خاصی در نمودارهای قیمت گفته می‌شود که نشان‌دهنده روندهای احتمالی بازار هستند. این الگوها شامل سر و شانه، مثلث و مستطیل می‌شوند.
نمودارهای شمعی (Candlestick Charts)
نمودارهای شمعی به شیوه‌ای خاص برای نمایش حرکات قیمت در یک بازه زمانی خاص هستند که شامل اطلاعاتی مانند قیمت باز شدن، بسته شدن، بیشترین و کمترین قیمت در آن دوره زمانی می‌باشند.
سوالات متداول
آیا بازار فارکس ریسک دارد؟
بله، بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا و استفاده از لوریج دارای ریسک بالایی است.
حداقل سرمایه لازم برای ورود به فارکس چقدر است؟
حداقل سرمایه بستگی به بروکر دارد، اما معمولا از 10 دلار به بالا امکان‌پذیر است.
نتیجه گیری
شناخت اصطلاحات فارکس برای موفقیت در این بازار ضروری است. معامله گران باید علاوه بر یادگیری این مفاهیم، مدیریت ریسک را نیز جدی بگیرند تا از ضررهای احتمالی جلوگیری کنند.
منبع: